目录

第一部分文山市第三小学

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市第三小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

建校以来，我校以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基础准则，以造就学生翻新精神和实践能力为重点，以新课程改革为契机，深化课堂教学改革，认真落实课程规划，落实教学常规，落实教学改革措施，大力推进素质教育，使所任班级教学质量有了大面积提高，注重把学习新课程标准与构建新理念有机的联合起来。通过学习新得《课程标准》，熟悉到新课程改革既是挑战，又是机遇。将实践联络到实际教学工作中，解放思想，更新观念，丰硕知识，提高能力，以全新的素质结构接受新一轮课程改革浪潮得“洗礼，在上级主管部门的统一部署下，在总结近几年来的教育改革经验的基础上，学校开始稳步实施教育综合改革，全面实施教育改革攻坚战。

（二）2020年度重点工作任务介绍

学校全面贯彻落实党的教育方针，本着办人民满意的教育宗旨，全面实施素质教育。全体教职工在上级部门的有力指导下，同舟共济，开拓进取，坚持“科学管理，以德立校，爱心树人，书香育人”的办学目标，坚定不移的推行高效课堂改革和实施自主管理，不断优化各项工作，提高课堂效益和管理效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第三小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山市第三小学，二级预算编制单位，上级主管部门为文山市教育体育局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第三小学2020年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员95人。其中：离休0人，退休95人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第三小学2020年度收入合计1665.47万元。其中：财政拨款收入1665.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加32.00万元，原因为2020年新招考录用10人，人员增加一般公用预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

文山市第三小学2020年度支出合计1441.09万元。其中：基本支出1424.06万元，占总支出的98.82%；项目支出17.04万元，占总支出的1.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少22.77万元,主要原因为2020年财政资金紧张，造成业务发生未进行支付资金结余的情况。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市第三小学正常运转的日常支出1424.06万元。与上年对比减少33.99万元,主要原因为2020年财政资金紧张，造成业务发生未进行支付资金结余的情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1394.14万元，占基本支出的97.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.92万元，占基本支出的2.10%。

（二）项目支出情况

2020年度用于文山市第三小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.04万元。与上年对比增加11.23万元, 主要原因为2019年财政资金紧张，造成业务发生未进行支付资金结余的情况，且2020年一般公共预算拨款按照绩效管理的规定大部分按项目进行划拨安排，因此本年项目支出较上年有所增长。具体项目开支及开展工作情况为文财基层〔2020〕15号市预26号义教营养餐0.28万元；文财教〔2020〕61号市85号中央义教公用经费7.75万元；文财教〔2020〕14号市58号中央补助义务教育公用经费8.73万元；文市财教〔2018〕142号七乡名师名优校长培养经费0.28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第三小学2020年度一般公共预算财政拨款支出1440.81万元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比减少17.88万元, 主要原因为2020年财政资金紧张，造成业务发生未进行支付资金结余的情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1169.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%。主要用于保障义务教育小学阶段教学工作的正常开展的公用开支。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出129.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于离休人员补助及养老支出。

9.卫生健康（类）支出42.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于单位医疗、生育以及工伤保险的支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出99.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第三小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.64万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为，由于2019年财政资金紧张，造成业务发生但未清算资金，一些公务用车运行及维护费用在2020年才完成清算，因此本年决算数中含有一部分2019年为完成支付的业务。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.51万元，增长1930.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.51万元，增长1930.77%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加2.41万元的主要原因，由于2019年财政资金紧张，造成业务发生但未清算资金，一些公务用车运行及维护费用在2020年才完成清算，因此本年决算数中含有一部分2019年为完成支付的业务。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市第三小学2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动，我校属于公益性质事业单位，无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市第三小学资产总额1623.53元，其中，流动资产366.14元，固定资产1228.10元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产29.29元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加130.70万元，其中固定资产增加17.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值533.16万元；处置车辆0辆，账面原值21.69万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋90平方米，账面原值11.13万元，实现资产使用收入4.41万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。