目录

第一部分文山市第七小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分文山市第七小学部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人为社会主义现代化建设服务，全面贯彻党和国家的教育方针。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、完善基层党组织建设，充分发挥学校党组织的政治核心、战斗堡垒和全体党员的先锋模范作用，不断提高服务教学、服务师生的能力和水平，有校促进学校良性发展。

2、确立以人为本，以学生为主体的意识，抓牢养成教育，扎实开展德育工作

3、抓好教学常规管理，不断完善有效的教学模式。加强学习，明确教育科研在教学中的功能定位及价值取向。

4、强化工作纪律，明确岗位职责，严肃工作绩效考核。

5、积极做好安全教育工作。在上级有关部门的指导下，扎实做好防电信欺诈、防校园欺凌、防食物中毒、学生季节性的各种安全宣传教育，杜绝一切黑恶势力入侵我校。

6、切实抓好爱国卫生运动，加强疫情防控工作，全面改善学校环境卫生，切实保障全校师生生命安全和身体健康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第七小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市第七小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第七小学2020年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第七小学2020年度收入合计1451.04万元。其中：财政拨款收入1445.06万元，占总收入的99.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.98万元，占总收入的0.41%。与上年对比财政拨款收入减少6.87万元，减少的主要原因是：人员变动使在职工资及各种保险的减少。与上年对比其他收入增加3.73万元，增加的主要原因是：2020年文山市教育体育局增加了家庭经济困难学生的拨款项目及其他单位拨款增加。

二、支出决算情况说明

文山市第七小学2020年度支出合计1264.80万元。其中：基本支出1260.32万元，占总支出的99.65%；项目支出4.48万元，占总支出的0.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少28.08万元，减少的主要原因是：受政策影响，部分资金未能支付。项目支出增加2.09万元，增加原因是：文山市教育体育局增加的家庭经济困难学生补助支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市第七小学正常运转的日常支出1258.82万元。与上年对比基本支出减少29.58万元，主要原因是受政策影响，部分资金未能支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市第七小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.48万元。与上年支出2.39万元对比增加2.09万元,2019年支出的2.39万元，是文山市教育体育局拨款的食堂、安全员工资、保险支出，2020年的支出4.48万元，是文山市教育体育局拨款的家庭经济困难学生补助，是为保障家庭经济困难学生正常完成学业的专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第七小学2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1258.82万元，占总支出的99.88％；与上年对比减少29.58万元，减少的主要原因是：受政策影响，各项资金未能支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1025.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.49%。主要用于在职人员工资、办公所需的各种公用支出。

2.社会保障和就业支出103.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出42.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

4.住房保障支出86.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于在职人员住房保障缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第七小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市第七小学2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市第七小学资产总额1316.17元，其中，流动资产318.17元，固定资产998.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71.98万元，其中固定资产减少21.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值30.87万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年新增固定资产9.33万元，报废处理固定资产原值30.87万元，所以固定资产从年初1019.54万元减少到998.00万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费租用费、燃料费、维修费、保险费、等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

6.公用经费:是为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。