目录

第一部分 文山市第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，全面推进素质教育，依法治校治教。不断提高师生整体素质，向高一级学校或社会输送合格人才。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、努力完善中小学校园文化建设，改善教学环境；2、加强教师培训力度，提升教师业务素质及业务能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第一小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为文山市第一小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第一小学部门2020年末实有人员编制136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员175人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员101人。其中：离休0人，退休101人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第一小学部门2020年度收入合计2,720.41万元。其中：财政拨款收入2,709.71万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.7万元，占总收入的0.39%。与上年对比年度总收入收入增长了6.60%，财政拨款收入增长了6.73%，其他收入减少了19%，主要原因分析是教职工数增加，故财政拨款收入增加，而临时工工资由教育局拨款转由财政拨款导致其他收入减少。

收入对比表

                                                     单位：万元

二、支出决算情况说明

文山市第一小学部门2020年度支出合计2,379.83万元。其中：基本支出2,366.5万元，占总支出的99.44%；项目支出13.34万元，占总支出的0.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比年度总支出增加了4.45%，基本支出增加了4.43%，项目支出增加了7.34%，主要原因分析由于教职工数增加，工资及保险支出增加，所以基本支出增加，而因为列支了外单位拨款，所以项目支出对比上年增加。

支出对比表

                                                                     单位：万元

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,366.5万元。与上年对比增加了4.43%，主要原因分析由于教职工数增加，工资及保险支出增加，所以基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,308.48万元，占基本支出的97.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.02万元，占基本支出的2.45%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.34万元。与上年对比项目支出增加了7.34%，主要原因分析是列支了外单位拨款。具体项目开支及开展工作情况是商品和服务支出占比96.03%，对个人和家庭的补助支出占比3.97%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第一小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,366.5万元，占本年支出合计的99.44%。与上年对比增加了4.43%，主要原因分析由于教职工数增加，工资及保险支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,901.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.36%。主要用于发放在职人员工资及日常办公经费支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出216.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于缴纳在职职工养老保险社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出84.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于缴纳在职职工医疗保险、大病保险、工伤保险等社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出163.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于缴纳在职职工住房公积金等社会保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第一小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，厉行节约，未列支三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.88万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，下降100%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是财政资金紧张，厉行节约，未列支三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市第一小学部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市第一小学部门资产总额888.51万元，其中，流动资产608.52万元，固定资产279.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加138.78万元，其中固定资产减少67.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出1.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。