监督索引号53262100536003401000

文山市第七小学2021年度部门决算

目录

第一部分 文山市第七小学概况

一、主要职能

二、部门基本情

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市第七小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

为社会主义现代化建设服务，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完善基层党组织建设，充分发挥学校党组织的政治核心、战斗堡垒和全体党员的先锋模范作用，不断提高服务教学、服务师生的能力和水平，有效促进学校健康发展。

2.确立以人为本，以学生为主体的意识，抓牢养成教育，扎实开展德育工作。

3.抓好教学常规管理，不断完善有效的教学模式。加强教师业务学习，明确教育科研在教学中的功能定位及价值取向。

4.强化工作纪律，明确岗位职责，严肃工作绩效考核。

5.积极做好安全教育工作。在上级有关部门的指导下，扎实做好防电信欺诈、防校园欺凌、防食物中毒、防溺水等各种安全教育宣传工作，杜绝一切黑恶势力入侵我校。

6.切实抓好爱国卫生运动，加强疫情防控工作，全面改善学校环境卫生，切实保障全校师生生命安全和身心健康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第七小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是文山市第七小学。我部门共设置6个内设机构，包括：校办室、教科室、德育室、总务室、信息中心、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第七小学2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第七小学2021年度收入合计13734563.18元。其中：财政拨款收入13441739.94元，占总收入的97.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入292913.24元，占总收入的2.13%。与上年对比总收入减少775719.73元，下降5%，其中：财政拨款收入减少1008882.97万元，减少的主要原因一是人员减少5人使在职工资及各种保险的减少，二是学生减少公用经费减少。与上年对比其他收入增加233163.24元，增加的主要原因是2021年文山市教育体育局增加学生营养改善计划补助、工勤人员工资和保险、特岗教师就业补助等项目的拨款。

二、支出决算情况说明

文山市第七小学2021年度支出合计15497318.52元。其中：基本支出15233936.02元，占总支出的98.30%；项目支出263382.50元，占总支出的1.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加了2849357.94元，增长22.52%，其中：基本支出增加2630725.43元，增长的主要原因是受政策影响，2020年教师养老保险、医疗保险等资金在2021年支付；项目支出增加218632.50元，增加原因是：文山市教育体育局增加的学生营养改善计划补助、工勤人员工资和保险、特岗教师就业补助的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市第七小学正常运转的日常支出15233936.02元。与上年对比基本支出增加2630725.43元，增长20.87%，增长的主要原因是受政策影响，2020年教师养老保险、医疗保险等资金在2021年支付；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14504728.15元，占基本支出的95.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出729207.87元，占基本支出的4.79%

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市第七小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263382.50元。与上年支出对比增加218632.50元,增长488.56%，主要原因分析：2021年项目支出比2020年增加的主要原因是文山市教育体育局对学校拨款项目增加，2020年的支出44750.00元是文山市教育体育局拨款的家庭经济困难学生补助资金，2021年的263382.50元分别是文山市教育体育局拨款的学生营养改善计划补助资金127200.00元、家庭经济困难学生补助资金682.50元、“厕所革命”资金47300.00元、特岗教师就业补助资金45000.00元、工勤人员补助43200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第七小学2021年度一般公共预算财政拨款支出15233936.02元，占本年支出合计的98.30％；与上年对比增加了2630725.43元，增长20.87%，增加的主要原因是受政策影响，2020年未支付的教师养老保险、医疗保险等资金在2021年支付，所以2021年一般公共预算财政拨款支出比上年增加较大.

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类情况：

1.教育支出10646962.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.89%。主要用于在职人员工资、办公所需的各种公用支出。

2.社会保障和就业支出1946488.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出1784066.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

4.住房保障支出853058.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于在职人员住房保障缴费。

一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出14142275.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.83%。主要用于在职教师工资发放、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等方面的支出。

2.商品和劳务支出703607.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于保证学校正常运转的办公费、水费、电费、维修费、培训费、工会经费等支出。

3.对个人和家庭的补助362453.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于保障学生顺利完成学业的营养改善计划补助、家庭经济困难学生生活补助、工勤人员工资及保险等支出。

4.资本性支出25600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于学校办公设备的购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第七小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占“三公”经费支出的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市第七小学2021年机关运行经费支出0元，上年机关运行经费支出0元，与上年对比机关运行经费无增减变化，主要原因分析：我校是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市第七小学资产总额10064513.54元，其中，流动资产48897.80元，固定资产10015615.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3097296.61元，其中固定资产增加35600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	10064513.54	48897.80	10015615.74	5305240.00	0.00		0.00		4710375.74		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，文山市第七小学政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

文山市第七小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100536003401111