监督索引号53262100536000201000

文山市第二幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分  文山市第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（2）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（3）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）党建示范，统领发展

围绕“党建统领、规范党建五个基本”，把党建工作与学校中心工作相结合，避免出现两张皮的现象发生。切实加强学校党建工作，充分发挥党组织的政治核心作用；引领办学方向、引领教育教学、引领校园治理，强力推动幼儿园教育健康发展。

（2）引领辐射，搭建平台

注重师资培训，提高保教素质。以“七乡名师工作室”为平台，加强对帮扶园的对口帮扶指导，从幼儿园管理方面、保教工作等方面进行指导，互帮互进，做好引领辐射。并为园内教师搭建学习平台，通过国培、省培、州培、园培等培训形式，使教师的专业得到发展与提高，促进教师的专业成长。

（3）疫情防控工作

为了保证幼儿园正常开学，制定和完善幼儿园疫情防控预案，明确疫情防控的组织管理、具体措施、预警与应急等内容，落实防控经费，做好物资储备，加强人员培训，加强应急处理能力，切实做好疫情防控工作。

（4）重视安全，强化管理

一是强化安全意识，警钟长鸣。二是加强人防、物防、技防管理。三是从制度上、常规管理上加强安全管理。杜绝安全责任事故的发生，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第二幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。此单位是文山市第二幼儿园。我部门共设置五个内设机构，包括七乡名师工作室、办公室、财务室、医务室、保管室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第二幼儿园2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第二幼儿园2021年度收入合计7190191.14元。其中：财政拨款收入7190191.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加943726.49元，增长13.13%，主要原因是2021年教职工人数增加，人员经费支出较上年有所提升，社会保障及就业支出，卫生健康支出，住房保障支出均较2020年有所增加。

二、支出决算情况说明

文山市第二幼儿园2021年度支出合计8732603.9元。其中：基本支出8732603.9元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加3728263.29元，增长42.69%，主要原因是2021年教职工人数增加，人员经费支出较上年有所提升，社会保障及就业支出，卫生健康支出，住房保障支出均较2020年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市第二幼儿园机构正常运转的日常支出8732603.9元。与上年对比，日常支出增加3729313.29元，增长42.71%，主要原因是2021年教职工人数增加，人员经费支出较上年有所提升，社会保障及就业支出，卫生健康支出，住房保障支出均较2020年有所增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8001595.92元，占基本支出的91.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费731007.98元，占基本支出的8.37％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市第二幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比项目支出减少1050元，下降100%，主要原因是受财政政策影响，本年度未支付学期教育家庭经济困难学生资助金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第二幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出8732603.9元,占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加3729313.29元，增长42.71%，主要是2021年教职工人数增加，人员经费支出较上年有所提升，社会保障及就业支出，卫生健康支出，住房保障支出均较2020年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出6,131,159.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.21%。主要用于发放在职人员工资及日常办公经费支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,198,643元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%。主要用于缴纳在职职工养老保险、工伤保险等社会保障缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出925,153.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于缴纳在职职工医疗保险、大病保险等社会保障缴费支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出477,648元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于缴纳在职职工住房公积金缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出7952564.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.07%。主要用于发放在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资，医疗保险、养老保险、职业年金以及其他社会保障缴费。

2.商品和劳务支出629967.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于日常办公经费、工会费支出。

3.对个人和家庭的补助49031元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于支付抚恤金。

4.资本性支出101040元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于办公设备购置。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第二幼儿园2021年度公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市第二幼儿园2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市第二幼儿园资产总额8555930.05元，其中，流动资产264660.71元，固定资产8291269.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2128422.81元，下降24.88%。其中固定资产减少298071.9元，下降3.6%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8		9		10			11
合计	1	8555930.05	264660.71	8291269.34	8291269.34	0	0		0		0		0		0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100536000201111