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文山市坝心乡中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  文山市坝心乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市坝心乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

九年义务教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

以科学发展观和党的十九大精神为指导，以目标考核为主轴，以深化内部改革为动力，以办人民满意的教育为目标，以队伍建设为主要抓手，以人为本，创新管理，促进学校健康和谐发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市坝心乡中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山市坝心乡中心学校

文山市坝心乡中心学校共设置9个内设机构，包括校长办公室、党政办公室、教务处、教科室、信息办、德育处、团委、总务处、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市坝心乡中心学校2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市坝心乡中心学校2021年度收入合计13,135,241.05元。其中：财政拨款收入11,900,581.23元，占总收入的90.6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,234,659.82元，占总收入的9.4%。与上年对比：2020年度收入合计10,743,144.58元，本年度增加2,392,096.47元，增长18.21%。其中：财政拨款收入10,539,144.58元，占总收入的98.1%，本年度增加1,361,436.65元，增长11.44%；其他收入204,000.00元，占总收入的1.9%，本年度增加1,030,659.82元，增长83.48%。主要原因是本年度上级主管部门拨款增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

文山市坝心乡中心学校2021年度支出合计14,968,157.42元。其中：基本支出13,715,043.6元，占总支出的91.63%；项目支出1,253,113.82元，占总支出的8.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：2020年度支出合计8,691,339.27元，本年度增加6,276,818.15元，增长41.93%。其中：基本支出8,474,703.27元，占总支出的97.51%，本年度增加5,240,340.33元，增长38.21%；项目支出216,636.00元，占总支出的2.49%，本年度增加1,036,477.82元，增长82.71%。主要原因是财政投入加大，本年度支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市坝心乡中心学校正常运转的日常支出13,715,043.6元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,121,381.1元，占基本支出的95.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费593,662.5元，占基本支出的4.33%。与上年对比：2020年度用于保障文山市坝心乡中心学校正常运转的日常支出8,474,703.27元，本年度增加5,240,340.33元，增长38.21%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,088,831.82元，占基本支出的95.45%，本年度增加5,032,549.28元，增长38.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费385,871.45元，占基本支出的4.55%，本年度增加207,791.05元，增长35%。主要原因是财政投入加大，本年度支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市坝心乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,253,113.82元。具体项目为中央专项彩票公益金18,454.00元，事业津贴补贴390,000.00元，教育支出844,659.82元。与上年对比：2020年度用于保障文山市坝心乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216,636.00元，本年度增加1,036,477.82元，增长82.71%。主要原因是上级主管部门拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市坝心乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出13,715,043.6元，占本年支出合计的91.63%。与上年对比：2020年度一般公共预算财政拨款支出8,474,703.27元，占本年支出合计的97.51%，本年度增加5,240,340.33元，增长38.21%。主要原因是财政投入加大，本年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出10,874,282.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.29%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出817,378.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于支付教职工养老保险及死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出1,401,376.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。主要用于支付教职工各项医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出622,006元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于支付教职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况按经济科目分类

1.工资福利支出10,876,153.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.3%。主要用于教师基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

2.商品和服务支出593,662.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

3.对个人和家庭的补助2,245,227.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.37%。主要用于城乡义务教育阶段家庭经济困难学校生活补助和城乡义务教育营养改善计划资金补助，以及临时工保险等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市坝心乡中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市坝心乡中心学校2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市坝心乡中心学校资产总额8,214,670.16元，其中，流动资产464,189.77元，固定资产7,750,480.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,870,375.58元，其中固定资产减少223,011.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物			车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4			5	6		7	8	9	10		11
合计	1	8214670.16	464189.77	7750480.39	7616587.23			0	0		133893.16	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校以及工读学校的支出。

（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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