监督索引号53262100536000101000

文山市第一幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分  文山市第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（2）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（3）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

（4）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（5）充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

（6）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、完成本园“十四五”规划的编制。

2、党政密切配合，加强教职工师德师风建设和政治学习，积极探索有效的组织职工学习的方式或模式，狠抓工作作风建设，开展建党100周年系列活动。

3、继续根据工作实际和运行情况，不断完善规章制度，使之科学、合理。

4、编制完成文山市第一幼儿园课程实施方案。

5、加强补短板工作。一是深入推进课程游戏化工作。学习安吉游戏精神，推动课程游戏化工作，加强学校内涵发展；二是多管齐下，分层提升教师的专业素质；三是加强课题管理。

6、开展“春之润”书香节，“夏之爽”游戏节系列的活动开展。

7、将课程游戏化深入渗透到一日生活中，着手“解放教师，培养幼儿”努力提升幼儿生活技能，狠抓保育员的培训工作。

8、按照上级相关要求，积极主动联系对口帮扶园进行各项帮扶工作。认真落实本园建档立卡户及贫困生资助金的发放工作。

     9、做好幼小衔接工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第一幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市第一幼儿园。我部门共设置7个内设机构，包括园长室、副园长室、办公室、财务室、信息处、保健室、保管室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第一幼儿园部门2021年末实有人员编制109人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员109人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员61人。其中：离休0人，退休61人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第一幼儿园部门2021年度收入合计21,270,878.30元。其中：财政拨款收入18,770,878.30元，占总收入的88.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,500,000元，占总收入的11.75%。

年度	财政补助收入（元）	其他收入（元）
2020	19566881.36	3277300
2021	18770878.30	2500000
与上年对比	-796003.06	-777300
增减变动原因说明	受疫情影响非税收入减少	城北分园项目收入减少

二、支出决算情况说明

文山市第一幼儿园部门2021年度支出合计27,025,562.85元。其中：基本支出24,084,586.53元，占总支出的89.12%；项目支出2,940,976.32元，占总支出的10.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出增长了67.02%，增长原因为调整了工资标准，所以增加了基本支出；项目支出下降了9.83%，下降原因为城北分园收入减少，所以支出也减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市第一幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,084,586.53元。与上年对比增加了7942412.64元，增长67.02%，主要原因分析为调整了工资标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,012,166.12元，占基本支出的78.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,072,420.41元，占基本支出的21.06%。

年度	基本支出
2020年	16142173.89
2021年	24084586.53
与上年对比	7942412.64
增减变动原因说明	调整工资标准增加了基本支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市第一幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,940,976.32元，主要用于支付城北分园工程款及困难生助学金的发放。资金支付到位，缓解了施工方支付农民工工资的压力及困难生生活情况的改善。

年度	项目支出
2020年	3261850.00
2021年	2940976.32
增减变动原因说明	城北分园项目收入减少，支出也较少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第一幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出24,446,619.98元，占本年支出合计的90.46%。与上年对比增加了2287249.36元，增长9.36%，主要原因分析为人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出17,777,551.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.72%。主要用于工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资及商品和服务支出等。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,171,156.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出2,400,120.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于保障教职工的事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,097,791元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于保障教职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出18943893.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.49%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗、住房公积金等支出；

2、商品和劳务支出5066275.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.72%。主要用于保障我校正常运转的办公费支出、印刷费支出、水电费支出、邮电费、差旅费、校园维修维护费、教师培训费等支出；

3、对个人和家庭的补助68273.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于死亡抚恤费及遗属补助支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第一幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为2,056.42元，完成预算的6.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,056.42元，完成预算的6.85%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关政策，减少经费开支，严格压减三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5,202.15元，下降71.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少5,202.15元，下降71.67%；公务接待费支出决算0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行相关政策，减少经费开支，严格压减三公经费支出，我校2021年度无公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,056.42元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,056.42元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,056.42元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市第一幼儿园部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市第一幼儿园部门资产总额15640865.04元，其中，流动资产720881.83元，固定资产14919983.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8890179.73元，其中固定资产增加22550.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物			车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4			5	6		7	8	9	10		11
合计	1	15640865.04	720881.83	14919983.21	13024258.58			153800	0		1741924.63	0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22550.00元，其中：政府采购货物支出22550.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100536000101111