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文山市财政局（本级）2021年预算公开目录

 

第一部分文山市财政局2021年部门预算编制说明

第二部分文山市财政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家财政、税收的方针、政策及其他有关政策，指导全市财政工作；拟订全市财政预算、地方税收、财务、会计方面的规章和基本建设财务管理制度。

（2）根据全市国民经济和社会发展战略，拟订全市财政发展战略和中长期财政计划，制定年度财政预算草案，执行市人大批准的地方预算，监督指导乡镇和市属部门预算的执行、审编年度财政决策，对社会财力进行综合平衡。

（3）参与宏观经济的决策、管理和基建投资、劳动工资、物价、经济贸易、外汇、科技、教育、住房、社会保险等改革，加强资金使用的宏观调控和监督；运用财政、税收等经济杠杆以及财政资金，对国民经济运行和国民收入分配进行有效的调控。

（4）组织和管理全市各项财政收入，监督财政预算的执行；监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》和分行业的财务制度。

（5）管理全市基本建设拨款、国债资金、担保资金；办理和监督由市财政承担的全市经济贸易、农业支出、行政和公共支出、社会保障支出、制定需要全市统一规定的开支标准和增加支出的政策；统一管理全市基本建设、国债资金的财务制度。

（6）管理和监督全市的政府性债务；管理全市国有资产和国有资产收益。

（7）管理和指导全市会计工作，保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违反财经纪律的案件，拟订全市会计管理工作的各种规章制度。

（8）指导各乡镇财政所的工作，监督市属各单位的财务活动，检查财政税收政策、法令和财务会计制度的执行情况，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

（9）贯彻落实中央和省州关于加强财政票据管理及非税收入管理的法规、政策和规章条例；管理全市的财政票据，加强全市非税收入征管体制和机制建设工作；对违反财政票据管理和非税收入征管规定的行为进行查处。

（10）制定全市的政府集中采购商品目录和采购计划，组织实施政府采购活动的招投标工作，对违反政府集中采购的事项进行检查和处理。

（11）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2021年末文山市财政局机关内设办公室、综合与政策研究股、预算股、国库股、行政政法股、科教和文化股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、会计股、监督评价股、政府采购管理股、资产和企业管理股、债务管理股、金融管理股、财政局党工委办公室、考核管理股、教育发展股18个股室，下属1个事业单位（文山市财政局预算编审与绩效管理中心）。

（三）重点工作概述

1、拟定和执行全市财政、税收的发展战略，中长期规划及改革方案；

2、制定和执行全市财政、财务、会计管理制度；

3、编制年度市级预决算草案并组织执行；

4、根据预算安排拟定财政税收收入计划，并组织实施管理和监督；

5、管理由市级财政承担的公共支出、民生支出、基本建设支出等；

6、参与全市社会保障制度的改革和政策及有关规范性文件的研究制定；

7、监督全市地方性金融机构和非银行金融机构的财务；

8、管理和指导全市会计工作；

9、负责全市各类国有资产的管理、营运、处置和转让工作；

10、负责全市财政投资评审工作；

11、负责政府采购项目及采购方式的审批；

12、贯彻执行上级和市委、市政府决策部署；

13、承办上级交办的其他事项。

 二、预算单位基本情况

我单位2021年部门预算编制单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制20人，工勤人员2人，事业编制0人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中： 离休0人，退休35人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1160.79万元，其中：一般公共预算1160.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（1048.91）对比增加10.66%，主要原因增加项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1160.79万元，其中:本年收入1160.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1160.79万元（本级财力1160.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（1048.91）对比增加10.66%，主要原因增加项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1160.79万元。财政拨款安排支出1160.79万元，其中：基本支出1041.50万元，与上年对比增加9.56%，主要原因增加人员工资；项目支出119.29万元，与上年对比增加21.29%，主要原因分析增加项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“201（类）-06（款）-01（项）” 行政运行支出742.74万元，主要反映人员工资、行政人员公务交通、其他公用支出、公车购置及维护费等的支出；

2、“208（类）-05（款）-01（项）”行政单位离退休支出118.83万元，主要反映机关退离休公用经费;

3、“208（类）-05（款）-05（项）” 机关事业单位基本养老保险缴费支出76.43万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、 “208（类）-05（款）-06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出8.32万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

5、“208（类）-08（款）-01（项）” 死亡抚恤支出0.43万元，主要反映死亡抚恤支出；

6、 “210（类）－11（款）-01（项）” 行政单位医疗支出33.03万元，主要反映行政单位医疗支出；

7、“210（类）－11（款）-03（项）” 公务员医疗补助支出13.33万元，主要反映公务员医疗补助支出；

8、“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出4.35万元，主要反映大病医疗保险支出；

9、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出44.05万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

10、“201（类）-06（款）-02（项）”一般行政管理事务支出19.54万元，主要反映非税收入成本核算补助资金;

11、“201（类）-06（款）-02（项）”创业担保贷款贴息支出19.76万元，主要反映创业担保贷款贴息奖补资金，用于弥补单位办公经费不足。

12、“201（类）-06（款）-08（项）”其他财政事务支出80万元，主要反映地方新增专项债券项目咨询服务支出;

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出1041.5万元，项目支出119.29万元）

30101工资福利支出-基本工资181.06万元（行政）

30102工资福利支出-津贴补贴237.19万元（行政）

30103工资福出-奖金217.49万元（行政）

30108机关事业单位基本养老保险缴费76.43万元

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费33.03万元

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费13.33万元

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.35万元

30113工资福利支出-住房公积金44.05万元

30201商品和服务支出-办公费2万元

30205商品和服务支出-水费2万元

30206商品和服务支出-电费4万元

30207商品和服务支出-邮电费6万元

30211商品和服务支出-差旅费5.4万元

30216商品和服务支出-培训费0.16万元

30217商品和服务支出-公务接待费4.8万元

30228商品和服务支出-工会经费7.34万元

30229商品和服务支出-福利费11.28万元

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费13.8万元

30239商品和服务支出-其他交通费用45.21万元

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出6.05万元

30302行政单位离退休-退休费117.78万元

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.44万元

30307对个人和家庭的补助-医疗费补助8.31万元

30201商品和服务支出-办公费（项目）19.76万元

30226商品和服务支出-劳务费（项目）19.53万元

30227商品和服务支出-委托业务费（项目）80万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年我单位无中央配套项目

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年我单位无政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2021年我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.8万元，较上年减少7.2万元，下降37.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。

无变化原因：2021年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为4.8万元，较上年5万元减少0.2万元，下降4%，预计国内公务接待批次为88次，共计接待960人次。

减少的原因是根据国家厉行节约政策压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行费为7万元，较上年14万元，减少7万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行费7万元，较上年14万元，减少7万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2021年地方政府新增专项债券项目咨询服务，计划完成文山市金洞片区商贸物流综合开发基础设施建设项目、文山市2021年老旧小区改造建设项目、文山市第五水厂建设项目等共22个新增专项债券项目初步实施方案编制，待省财政厅审核后再按要求进一步修改完善。

（二）贯彻落实上级促进就业有关政策，严格按照有关要求，认真履行工作职责，积极开展创业担保贷款发放工作，加强财政贴息资金的管理，提高财政贴息资金的使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财政安排文山市财政局机关运行经费108.05万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年（146.77万元）对比减少26.38%，主要原因是厉行节约政策压缩支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

文山市财政局2021年部门预算表

(详见附表)

    文山市财政局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2021年地方政府新增专项债券项目咨询服务

二、立项依据

《财政部办公厅国家发展改革委办公厅关于梳理2021年新增专项债券项目资金需求的通知》（财办预〔2021〕29号

三、项目实施单位

文山市财政局

四、项目基本概况

将深化编制完成文山市金洞片区商贸物流综合开发基础设施建设项目、文山市2021年老旧小区改造建设项目、文山市第五水厂建设项目等共22个新增专项债券项目实施方案及部分项目可研编制。

五、项目实施内容

深化编制22个新增专项债券项目实施方案及部分项目可研编制。

六、资金安排情况

资金预算安排80万元。

七、项目实施计划

于2021年6月15前完成编制。

八、项目实施成效

按计划完成新增专项债券项目实施方案编制和部分项目可研的编制。

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