第一部分市暮底河水库管理中心2021年部门预算编制说明
第二部分市暮底河水库管理中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市暮底河水库管理中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担水库运行后的管理职能；负责水库大坝安全监测的检查与观测管理工作；对水库大坝安全监测资料进行整编和分析并归档，解决监测中出现的技术问题；参与水库工程重大问题的调查处理，提出技术分析和处理报告；负责收集、处理和提供雨情、水情资料；做好水库的调度运用和防汛抗旱工作；配合有关部门做好水库库区环境保护、水土保持、保护水源、防止水质污染等的规划、实施工作；参与库区移民工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
文山市暮底河水库管理中心为文山市水务局管理的下属二级事业单位,下设综合股，建设管理股、移民后扶股。
（三）重点工作概述
1.贯彻执行国家有关方针、政策、法规及上级主管部门的指示。
2.负责暮底河水库的防洪度汛调度职能管理，根据水库防洪、兴利要求和水文站网情况，提出雨、水情的测报要求，编制水文预报方案，做好水库防洪调度。
3.负责水库大坝安全监测的检查与观测管理工作；
4.做好汛前工程大检查。分别对水库主体工程及水库径流区小街、者底、高笕槽、核桃寨、五家寨、大坝6个遥测雨量站，雨情、水情测报预报系统设备设施，防汛物资储备情况等进行检查。对存在的问题，在汛前采取措施进行处理，以确保水库枢纽工程安全度汛。
5.制定和完善《安全检查制度》、《防汛值班制度》、《防汛联系制度》、《防汛检查制度》、《水库抢险制度》，编制上报年度度汛计划以及防洪应急预案，并认真执行上级制定的水库汛期调度运用计划。
6.收集、整理和提供雨情、水情资料，做好每年度的水文资料整编。根据水、雨情调整水库蓄水计划，严打抗旱基础。
7.组建防汛抢险队伍，备好备足防汛物资。
8.做好移民后扶工作，配合有关部门做好水库库区环境保护、水土保持、保护水源、防止水质污染等的规划、实施工作。
9.做好暮底河水库管理中心其它日常事务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入118.95万元，其中：一般公共预算118.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年117.91万元对比增加1.04万元，主要原因是正常晋升，调增人员工资。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入118.95万元，其中:本年收入118.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118.95万元（本级财力118.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年117.91万元对比增加1.04万元，主要原因是正常晋升，调增人员工资。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出118.95万元。财政拨款安排支出118.95万元，其中：基本支出118.95万元，与上年117.91万元对比增加1.04万元，主要原因是正常晋升，调增人员工资；项目支出0万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
窗体顶端
1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.65万元；
2.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.03万元；
3.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.12万元；
4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.49万元；
5.2130301农林水支出-水利-水资源节约管理与保护93.95万元；
6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.70万元。
窗体底端
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
窗体顶端
经济科目分组（其中：基本支出118.95万元，项目支出0万元）。
1.30101工资福利支出-基本工资28.29万元；
2.30102工资福利支出-津贴补贴12.80万元；
3.30103工资福利支出-奖金27.56万元，其中上年度12月一个月基本工资额度2.36万元；事业单位绩效考核奖励随月发放部分16.8万元；绩效考核年终发放部分8.4万元；
4.30107工资福利支出-绩效工资14.78万元，其中基础性绩效工资9.20万元，奖励性绩效工资5.58万元；
5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.65万元；
6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.03万元；
7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.12万元；
8.30112工资福利支出-其他行政事业医疗支出-其他社会保障缴费0.49万元，其中工伤保险0.28万元，大病医疗保险0.21万元；
9.30113工资福利支出-住房公积金6.70万元；
10.30201商品和服务支出-办公费1.00万元；
11.30202商品和服务支出-印刷费0.30万元；
12.30204商品和服务支出-手续费0.10万元；
13.30207商品和服务支出-邮电费0.12万元；
14.30211商品和服务支出-差旅费1.8万元；
15.30217商品和服务支出-公务接待费0.1万元；
16.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.78万元；
17.30216商品和服务支出-培训费0.03万元；
18.30228商品和服务支出-工会经费1.12万元；
19.30229商品和服务支出-福利费1.68万元；
20.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.5万元；
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年无按既定政策标准测算补助预算。
（三）经济社会事业发展事项
2021年经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，没有编制政府采购预算，涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市暮底河水库管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年减少0.1万元，下降2.7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市暮底河水库管理中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市暮底河水库管理中心2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.1万元，下降50%，国内公务接待批次预计为2次，共计接待25人次。
减少原因是严格按照接待费的使用规定执行，控制接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市暮底河水库管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化原因主要是落实厉行节约有关规定，控制相关费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
文山市暮底河水库管理中心无国有资产。
