监督索引号53262100536000701000

文山市第四小学2021年度部门决算

目录

第一部分文山市第四小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山市第四小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

为社会主义现代化服务，全面贯彻党和国家的教育方针，培养德、智、体等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

全面贯彻党的教育方针，认真落实2021年度学校工作重点。以科学发展观、办人民满意的教育为宗旨，深化教育改革，着力提高教育质量，促进教育公平；认真贯彻国家课程标准和教育质量综合评价标准，加强教育过程管理和教育教学研究，努力提高教育教学质量；加强教师队伍建设，逐步形成相互尊重、相互理解、相互支持、积极向上的氛围，构建团结教师集体；加强和完善学校德育工作，扎实推进青少年明德知理；加强学校安全工作，强化学生安全教育，创建平安校园，维护校园稳定；加强校园基础设施建设和信息化建设，促进教育发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第四小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，此单位是文山市第四小学，我部门共设置8个内设机构，包括：行政办公室、党组织办公室、教务处、总务处、教科室、德育室、财务室、信息技术中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第四小学2021年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员148人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件1表至9表。注：文山市第四小学2021年度无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第四小学2021年度收入合计25267167.23元。其中：财政拨款收入24951629.72元，占总收入的98.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入315537.51元，占总收入的1.25%。与上年对比财政补助收入减少了1911422.61元，下降7.12%，主要原因是2021年本单位在职人员调出8人，退休3人，人员经费降低，因此相较于2020年财政拨款减少；其他收入增加了266037.51元，增长537.45%，主要原因是2021年其他收入中增加了文市财教﹝2021﹞17号专项招聘教师一次性就业补贴收入75000.00元；文市财教﹝2020﹞8号营养改善计划生活补助收入149243.75元；文市财教﹝2021﹞100-13号励耕计划困难教师补助收入20000.00元；文市财教〔2021〕1号优秀教师奖励金1000.00元；文市财教﹝2021﹞100-13号安全员生活补助收入70293.76元。因此其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

文山市第四小学2021年度支出合计28317251.43元。其中：基本支出28028807.68元，占总支出的98.98%；项目支出288443.75元，占总支出的1.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加了208087.09元，增长0.84%，主要原因是2021年清算了2020年结转的在职人员机关事业单位基本养老保险、机关事业单位基本医疗补助、公务员医疗补助等结转资金，因此基本支出较上年增加；项目支出增加了266037.51元，增长537.45%，主要原因是2021年本单位项目支出中增加了613专项招聘人员就业补贴、临时工生活补助、营养改善计划生活补助等支出，因此项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市第四小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28028807.68元。与上年对比增加了208087.09元，增长0.84%，主要原因是2021年清算了2020年结转的在职人员机关事业单位基本养老保险、机关事业单位基本医疗补助、公务员医疗补助等资金，因此基本支出较上年增加，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26770212.03元，占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1258595.65元，占基本支出的4.49％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市第四小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出288443.75元。与上年对比增加了266037.51元,增长537.45%，主要原因是2021年本单位项目支出中增加了613专项招聘人员就业补贴和临时工生活补助等支出，因此项目支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况文市财教﹝2021﹞17号专项招聘教师一次性就业补贴支出75000.00元；文市财教﹝2020﹞8号营养改善计划生活补助支出148400.00元；困难学生生活补助支出843.75元；文市财教﹝2021﹞100-13号励耕计划困难教师补助支出20000.00元；文市财教〔2021〕1号优秀教师奖励金支出1000.00元；文市财教﹝2021﹞100-13号安全员生活补助支出43200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第四小学2021年度一般公共预算财政拨款支出28028807.68元,占本年支出合计的98.98%。与上年对比支出增加3285256.05元，增长13.28%，主要原因是2021年清算了2020年结转的在职人员机关事业单位基本养老保险、机关事业单位基本医疗补助、公务员医疗补助等资金，因此一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出19521568.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.65%。主要用于工资福利支出17835669.00元，商品服务支出1258595.65元，对个人和家庭生活补助427304.33元；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3428634.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3428634.88元；

9.卫生健康（类）支出3474123.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%。主要用于事业单位医疗补助2594646.00元，公务员医疗补助674029.00元，其他行政事业单位医疗支出205448.82元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1604480元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出26342907.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.99%。主要用于基本工资3957915.00元、津贴补贴9030829.00元、奖金2416000.00元、绩效工资2430925.00元、机关事业单位基本养老保险3428634.88元、职工基本医疗保险缴费2594646.00元、公务员医疗补助缴费674029.00元、其他社会保障缴费205448.82元、住房公积金1604480元；

2、商品和劳务支出1258595.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于办公费656842.36元、咨询费5500.00元、水费35316.18元、电费24007.78元、差旅费14160.00元、维修(护)费185735.61元、培训费14009.00元、工会经费293722.80元、其他商品和服务支出29301.92元；

3、对个人和家庭的补助427304.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于生活补助33395.58元、助学金393908.75元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第四小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年对比未发生增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市第四小学2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，两年均为0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市第四小学资产总额15441836.76元，其中，流动资产240735.12元，固定资产15201101.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5489719.25元，其中固定资产增加36800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
															单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8		9	10			11
合计	1	15441836.76	240735.12	15201101.64	8803030.7				6398070.94
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额36800.00元，其中：政府采购货物支出36800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100536000701111