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文山市德厚镇中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  文山市德厚镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市德厚镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持立德树人的根本任务，坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，坚持改革创新，依法治校，依法治教。坚持“三个面向”，努力普及九年义务教育，不断改善办学条件，稳步提高教育教学质量。全面实施素质教育，坚持以德育为灵魂，以教学为中心的办学方针不动摇，深化教育教学改革，竭力推进均衡发展，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才为工作目标，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好党和人民满意的教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

开学初组织全镇教师业务素质提高培训活动；我们开展了党组书记进党校，学习西畴精神提升党性修养教育活动；这学期教学常规工作进一步细化，校本教研活动、城乡结队趋于常态化，教师培训覆盖面逐步扩大，教师参加上级组织的竞赛活动捷报频传，学生经典诵读提升品味；学校常抓德育安全不松懈，以安全排查为着力点保障师生安全，重视上好开学第一课、组织好七年级新生军训、管理好学生校园结队行走，传播文明理念，倡导团结互助精神，引导大家知礼仪、重礼节、讲道德，让学生养成良好的行为习惯，安全排查全力保障师生安全；团队改革和建设成效显著，团队活动和乡村少年宫正在成为学校育人的主阵地；学校召开运动会和艺术节，组织校园啦啦操比赛，接受市级督导评估，教育扶贫工作举全镇之力得以及时有序推进，资助政策精准落实，控辍保学工作进入常规，入户劝返、送教上门、网络送教等多举措保障学生完成义务教育，学生流失率得到有效控制；教师节、建队日、升旗仪式等活动仪式感更强了。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市德厚镇中心学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为文山市德厚镇中心学校。文山市德厚镇中心学校共设置10个内设机构，包括：财务室、总务处、办公室、党政办、德育处、教务处、工委、团委、教研室、信息办。

所属单位14个，分别是：

文山市德厚镇九年一贯制学校

文山市德厚镇乐竜小学

文山市德厚镇感古小学

文山市德厚镇以奈黑小学

文山市德厚镇以诺小学

文山市德厚镇小塘子小学

文山市德厚镇菲古小学

文山市德厚镇大龙小学

文山市德厚镇城子山小学

文山市德厚镇幼儿园

文山市德厚镇小塘子幼儿园

文山市德厚镇以奈黑幼儿园

文山市德厚镇菲古幼儿园

文山市德厚镇以诺幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市德厚镇中心学校2021年末实有人员编制405人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制405人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员405人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员113人。其中：离休0人，退休113人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市德厚镇中心学校2021年度收入合计85257432.89元。其中：财政拨款收入75953471.86元，占总收入的89.09%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9303961.03元，占总收入的10.91%。与上年对比收入增加了11680500元，增长比例为15.88%，主要原因分析其他收入增加较多，分别为：文山市教育体育局拨小学教育助学金3489666元；文山市教育体育局拨初中教育助学金1796295.03元；文山市教育体育局拨工程款1858000元；文山市教育体育局拨专项教师招聘2160000元。

二、支出决算情况说明

文山市德厚镇中心学校2021年度支出合计96006217.42元。其中：基本支出86356818.93元，占总支出的89.95%；项目支出9649398.49元，占总支出的10.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加37939317元，增长比例为65.34%，主要原因分析是：第一，2020年财政未开放额度支付教师保险、办公费等费用，2021年补缴了教师各类保险以及清算了部分临时工工资；第二，2021年项目资金较多，导致支出大额增加。第三，各类学生补助以及营养餐在2021年补发了以前年度未发放的。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市德厚镇中心学校、下属事业单位等机构正常运转的日常支出86356818.93元。与上年对比增加了28366818元，增长比例为：48.92%，主要原因分析：第一，2020年财政未开放额度支付教师保险、办公费等费用，2021年补缴了教师各类保险以及清算了部分临时工工资；第二，各类学生补助以及营养餐在2021年补发了以前年度未发放的。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出83266437.6元，占基本支出的96.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3090381.33元，占基本支出的3.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市德厚镇中心学校、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9649398.49元。与上年对比增加了9572598.49元,增长比例为12464.32%，主要原因分析：2021年项目资金较多，导致支出大额增加。具体项目开支及开展工作情况：第一，文山市教育体育局拨小学教育助学金3492166元；第二，文山市教育体育局拨初中教育助学金1796295.03元；第三，文山市教育体育局拨工程款866200元；第三，文山市教育体育局拨专项教师招聘2160000元；第四，文山市教育体育局拨临时工工资1316737.46元；第五，文山市教育体育局拨办公设备款18000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市德厚镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款支出86695894.62元,占本年支出合计的90.3%。与上年对比增加了28651394.62元，增长比例为：49.36%，主要原因分析2021年补缴了教师各类保险以及清算了部分临时工工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2、外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、教育（类）支出68654074.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。其中：学前教育支出327943.52元；小学教育支出46604399.81元；初中教育支出26566236.92元；其他普通教育支出1861861.77元；其他教育费附加安排的支出339075.69元；特殊教育支出104880元。

6、科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8、社会保障和就业（类）支出5496374.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于支付教职工养老保险及死亡抚恤保险费用，其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出5436986.56元；死亡抚恤支出59388元。

9、卫生健康（类）支出8650820.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于支付教职工医疗保险费用，其中：事业单位医疗支出6478660元；公务员医疗补助支出1702052元；其他行政事业单位医疗支出470108.15元。

10、节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11、城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12、农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13、交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14、资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15、商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16、金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17、援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19、住房保障（类）支出3894625元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于支付教职工住房公积金费用，其中住房公积金支出3894625元。

20、粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21、国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22、灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23、其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24、债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25、债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

工资福利支出69899124.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.81%。主要用于教师工资及保险。

1、商品和劳务支出3711656.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于学校日常办公费用支出。

窗体底端

2、对个人和家庭的补助22132511.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.05%。主要用于贫困学生助学金以及营养餐。

3、资本性支出262925.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于学校设备购买。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市德厚镇中心学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7170元，支出决算为7170元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7170元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2630元，下降26.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2630元，下降26.83%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，本年度公务用车未发生大额修理费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7170元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7170元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7170元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市德厚镇中心学校2021年机关运行经费支出0元，与上年对比增长0元，增长比例为0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市德厚镇中心学校资产总额135974304.73元，其中，流动资产6270190.49元，固定资产129204114.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程500000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23447634.67元，其中固定资产增加466905.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3		4		5		6	7	8	9	10		11
合计	1	135974304.73	6270190.49	129204114.24		115194933.8		139800		0	13869380.44	0	500000	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额110000元，其中：政府采购货物支出110000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100536002301111