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文山市薄竹镇老回龙中心学校2021年度部门决算

目录

第一部分  文山市薄竹镇老回龙中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 文山市薄竹镇老回龙中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，认真落实学校工作重点。以科学发展观、办人民满意的教育为宗旨，深化教育改革，着力提高教育质量，促进教育公平；2.认真贯彻国家课程标准和教育质量综合评价标准，加强教育过程管理和教育教学研究，努力提高教育教学质量；3.加强教师队伍建设，逐步形成相互尊重、相互理解、相互支持、积极向上的氛围，构建团结教师集体；4.加强和完善学校德育工作，扎实推进青少年明德知理；5.加强学校安全工作，强化学生安全教育，创建平安校园，维护校园稳定；6.加强校园基础设施建设和信息化建设，促进教育发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.改善办学条件，促进各完小均衡发展。2.稳步推进教育教学改革。3.不断提高教师整体素质。4.加强和规范预算项目的支出管理，明确责任和落实任务。5.提高项目支出个工作效率和进度，明确校总务处抓项目，学校其他办公室协调配合.

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市薄竹镇老回龙中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,，为文山市薄竹镇老回龙中心学校，内设有校长书记办公室、党政办公室、总务处、教科室、教务处、团队室、信息办、工委办八个机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市薄竹镇老回龙中心学校部门2021年末实有人员编制267人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制267人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员267人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员67人。其中：离休0人，退休67人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市薄竹镇老回龙中心学校2021年度收入合计51948490.82元。其中：财政拨款收入46835523.19元，占总收入的90.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5112967.63元，占总收入的9.84%。与上年对比，财政拨款收入增加1274767.63元，同比增加2.45%主要原因为：学生人数增加，生均公用经费增多；临时工工资转由财政拨款，财政拨款收入增加。其他收入增加5060867.63元，同比增加9713.76%。主要原因为：2019年、2020年营养餐、困难学生补助由教育体育局转拨，相应项目经费增加。

二、支出决算情况说明

文山市薄竹镇老回龙中心学校部门2021年度支出合计51512190.14元。其中：基本支出46835523.19元，占总支出的90.92％；项目支出4676666.95元，占总支出的9.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加14007690.14元，同比增加37.35%。主要是由于财政拨款收入增多，今年能使用资金比上年增多，同时上级主管部门拨了部分2019年、2020年营养餐、困难学生补助。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市薄竹镇老回龙中心学校正常运转的日常支出46835523.19元。与上年对比增加9383223.19元，同比增加25.05%。主要原因主要是由于财政拨款收入增多，今年能使用资金比上年增多。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44975882.39元，占基本支出的96.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1859640.8元，占基本支出的3.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市薄竹镇老回龙中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4676666.95元。与上年对比增加4624466.95元,同比增加8859.13%。主要原因上级主管部门实拨了部分2019年、2020年营养餐、困难学生补助至基本专户进行支付，同时还发放了特岗教师就业补贴、临时工工资以及支付部分专项维修款。其中：

1. 营养餐改善补助资金、困难学生补助支出2789666.95元，文山市教育体育局在下拨了2019年、2020年两年的部分补助资金后，我单位即刻便下账去食堂账户支付配送菜公司拖欠的菜款，有效的保障学生的营养改善及家庭生活标准的改善资金所食用的食堂用材款不拖欠配送公司；

2. 临时工工资551500元，该笔资金逐月下拨，每月收到资金都按时按量有效地根据工资发放名册发放到临时工手中，积极响应上级保障民生工作；

3. 特岗教师就业补贴1170000元，该笔资金到位时，我单位积极响应国家政策，按时按量有效的发放到2020年新招聘特岗教师人员手中，极大的提高了新招聘特钢人员的工作热情；

4. 厕所改造革命金77300元，使用该笔资金改造了我单位公用厕所的环境及设施，极大地改善了我单位师生的如厕环境；

5. 白小新建浴室款36000元，该笔资金用于我单位白租革校点的浴室改造，经过改造，让白租革的全体师生有了良好的洗浴环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市薄竹镇老回龙中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出46835523.19元,占本年支出合计的90.92%。与上年对比增加9383223.19,同比增加25.05%。主要原因在于财政拨款收入增多，今年能使用资金比上年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）39,441,483.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.21%。其中：基本支出39,441,483.23元，项目支出0元。教育类支出中普通教育支出39164993.23元，占教育类支出的99.3%，包含学前教育314135.48元，小学教育26600781.48元，初中教育12232386.27元，其他普通教育支出17690元。

2.社会保障和就业支出（类）1977221.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于离退休人员养老保障以及死亡抚恤慰问。

3.卫生健康支出（类）3021248.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于在职、离退休人员的医疗保障缴纳；

4.住房保障支出（类）2395570元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出40851987.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.22%。主要用于教师工资福利、津贴补贴发放支出；

2、商品和劳务支出1859640.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于学校办公、后勤保障服务支出；

3、对个人和家庭的补助4123895元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于学生生活补助、助学金的发放；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市薄竹镇老回龙中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25600元，支出决算为2621元，完成预算的10.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2621元，完成预算的10.24%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政资金困难，遵从节约原则控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少15579元，下降85.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少15579元，下降85.6%；公务接待费支出决算0元。主要原因财政资金困难，遵从节约原则控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2621元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2621元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2621元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市薄竹镇老回龙中心学校部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。主要原因是我校无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市薄竹镇老回龙中心学校部门资产总额54266974.76元，其中，流动资产978555.74元，固定资产53288419.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14298311.32元，其中固定资产减少2726237.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10			11
合计	1	54266974.76	978555.74	53288419.02	49629828.92		0	0		3658590.1		0	0	0			0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政

补助资金。

(三)事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位收到附属单位按规定缴来的

款项。

(六)其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经

营收入”等之外取得的收入。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

监督索引号53262100536001801111