窗体顶端

文山市财政局预算编审与绩效管理中心2021年预算公开目录

第一部分文山市财政局预算编审与绩效管理中心2021年部门预算编制说明

第二部分文山市财政局预算编审与绩效管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市财政局预算编审与绩效管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《云南省预算审查条例》及相关法律法规，主要负责对全市预算编制的事前审核及预算执行的事后评价，强化全市预算编制；承担财政预算评审相关课题研究，为预算编制、执行和绩效评价提供依据；加强预算绩效管理，强化预算支出的责任和效率，提高预算资金的使用效益；认真做好年度会计报表的编制报送工作。同时建好年度新账，完成新旧科目转换、账务结转等工作；负责做好市级核算单位的会计档案资料管理工作。

（二）机构设置情况

文山市财政局预算编审与绩效管理中心设核算组1个内设机构。

（三）重点工作概述

1、做好核算单位2020年年终决算工作；

2、做好核算单位新老账务的结转及账簿的打印装订等工作；

3、继续为全市结余资金的清理做好服务工作；

4、协助核算单位做好固定资产的管理工作；

5、协助核算单位完成国库集中支付工作等；

6、完成主管局机关临时交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位2021年部门预算单位共1个。其中：全额供养单位1个；财政全供给非参公管理事业单位1个。部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。离退休人员9人，其中：退休9人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2021年收入预算总额为259.05万元，其中：财政拨款259.05元。与上年对比增加0.91%，主要原因增加人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入259.05万元，其中:本年收入259.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款259.05万元（本级财力259.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加0.91%，主要原因增加人员工资。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出259.05万元。财政拨款安排支出259.05万元，其中：基本支出259.05万元，与上年对比增加0.91%，主要原因增加人员工资；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“201（类）-06（款）-50（项）”事业运行支出177.91万元，主要反映人员工资、工会经费、其他办公支出等工作经费；

2、“208（类）-05（款）-02（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出30.71万元，主要反映机关事业单位离退休公用经费支出；

3、“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出22.71万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、“210（类）－11（款）-02（项）”事业单位医疗支出9.80万元，主要反映事业单位医疗支出；

5、“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出3.61万元，主要反映公务员医疗补助支出；

6、“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出1.25万元，主要反映大病医疗保险支出；

7、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出13.06万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出259.05万元，项目支出0万元） 

30101工资福利支出-基本工资55.89万元

30102工资福利支出-津贴补贴24.74万元

30103工资福出-奖金55.06万元

30107工资福利支出-绩效工资28.24万元

30108机关事业单位基本养老保险缴费22.71万元

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费9.8万元

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.62万元

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.25万元

30113工资福利支出-住房公积金13.06万元

30201商品和服务支出-办公费5万元

30207商品和服务支出-邮电费0.3万元

30211商品和服务支出-差旅费0.9万元

30216商品和服务支出-培训费0.05万元

30217商品和服务支出-公务接待费2万元

30228商品和服务支出-工会经费2.18万元

30229商品和服务支出-福利费3.35万元

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.47万元

30302事业单位离退休-退休费30.44万元

五、省对下专项转移支付情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市财政局预算编审与绩效管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市财政局预算编审与绩效管理中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元。

无变化

（二）公务接待费

文山市财政局预算编审与绩效管理中心2021年公务接待费预算为2万元,较上年增加2万元,预计国内公务接待批次为42次，共计接待392人次。

增加原因：因机构变更，以便后续开展工作所需。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市财政局预算编审与绩效管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，

减少原因：因上年度未发生公务用车购置及运行维护费，故2021年未安排经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

  无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

  无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

文山市财政局预算编审与绩效管理中心2021年部门预算表(详见附表)

财政局预算编审与绩效管理中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

 无

二、立项依据

 无

三、项目实施单位

 无

四、项目基本概况

 无

五、项目实施内容

 无

六、资金安排情况

 无

七、项目实施计划

 无

八、项目实施成效

 无

窗体底端