监督索引号53262100333200101000

文山市水利工程建设管理中心

2021年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、承担中型水库、小（1）型水库工程、小（2）型水库工程、病险水库和病险水闸出现加固工程等重点水利项目的建设管理工作；

（2）、承担石漠化水资源利用项目、水资源与水生态工程、水土保持小流域综合治理工程、大中型灌区工程、农村饮水安全工程（包括小水窖建设）、水旱灾害防御工程和抢险救灾应急工程、山洪灾害非工程措施（含维修管护）等项目建设管理工作；

（3）、承担全市中小河流整治、维修工作；

（4）、指导全市水利工程项目建设；

（5）、承办上级部门及市委市政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续推进未完项目进度建设

持续推进文山市湾子寨水库工程项目，乐竜中型灌区水源配置综合利用项目，底泥水库应急修复工程，新马房水库工程项目的工作。

2.做好新开工项目建设管理工作

做好市委、市政府、州水务局、市水务局安排的新项目建设管理工作，按程序完成项目招投标、开工备案等工作。

3.做好上报统计相关工作

做好各个管理系统数据的更新上报，同时按时按质完善其他临时要求的上报材料。

4.持续认真开展其他重点工作

将加强党风廉政建设、新冠肺炎疫情防控、爱卫创卫、脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作等重点工作与业务工作同安排、同部署、同要求，有序推进各项工作的落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市水利工程建设管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：文山市水利工程建设管理中心。我单位不设置内设机构，根据需要进行人员分工。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市水利工程建设管理中心2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市水利工程建设管理中心2021年度收入合计22279737.65元。其中：财政拨款收入6713955.38元，占总收入的30.13%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入15565782.27元，占总收入的69.87%。与上年6114710.65元对比，本年增加16165027元，增长264.36%，主要原因：1、根据文市机编发【2021】1号文件，原文山市水利电力勘测设计队和原文山市暮底河水库管理中心整合为文山市水利工程建设管理中心，原暮底河水库管理中心所有经费并入文山市水利工程建设管理中心账户。2、新增文山市湾子寨水库工程、文山市底泥水库应急修复工程项目，项目资金转入共计15565782.27元。

二、支出决算情况说明

文山市水利工程建设管理中心2021年度支出合计7928956.04元。其中：基本支出7868805.98元，占总支出的99.24％；项目支出60150.06元，占总支出的0.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年5338949.24元对比，本年增加2590006.8元，增长48.51%，主要原因：1、根据文市机编发【2021】1号文件，原文山市水利电力勘测设计队和原文山市暮底河水库管理中心整合为文山市水利工程建设管理中心，原暮底河水库管理中心所有经费由文山市水利工程建设管理中心支出。2、新增底泥水库应急修复工程支出60150.06元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中心正常运转的日常支出7868805.98元。与上年5338949.24元对比增加了2529856.74元，增加了47.38%，主要原因是机构改革，原文山市水利电力勘测设计队和原文山市暮底河水库管理中心合并为文山市水利工程建设管理中心，原暮底河水库管理中心人员经费和日常公用经费均并入管理中心支付。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7544556.86元，占基本支出的95.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费324249.12元，占基本支出的4.12％。

（二）项目支出情况

2021年度用于文山市水利工程建设管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60150.06元。与上年0元对比增加了60150.06元，增长100%,主要原因是今年新增底泥水库应急修复工程支出。截止2021年12月31日，文山市底泥水库应急修复工程完成大坝面板拆除，前坝坡铺设混合砂，重新铺设大坝面板，安装启闭螺杆等项目，支付第一批工程进度款60150.06元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市水利工程建设管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出7867307.51元,占本年支出合计的99.22%。与上年5338949.24元对比增加2528358.27元，增长了47.36%，主要原因是因机构改革，原文山市水利电力勘测设计队和原文山市暮底河水库管理中心合并为文山市水利工程建设管理中心，原暮底河水库管理中心人员经费和日常公用经费均并入管理中心支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,230,338.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.64%。主要用于：行政事业单位基本养老保险缴费支出1216562.72元，死亡抚恤支出13776元。

9.卫生健康（类）支出917,778.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。主要用于:事业单位医疗支出664357元，公务员医疗补助支出189643元，其他行政事业单位医疗支出63778.14元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出5,282,081.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.14%。主要用于职工工资支出4959266元，商品服务支出322750.65元，对个人和家庭的补助65元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出437,109元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于住房公积金支出437109元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出7530715.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.72%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等各项工资支出。

2、商品和劳务支出322750.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费等费用支出。

3、对个人和家庭的补助13841元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于生活补助和奖励金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市水利工程建设管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市水利工程建设管理中心年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市水利工程建设管理中心部门资产总额17397778.68元，其中，流动资产15507363.3元，固定资产1057227.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程75187.58元，无形资产758000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3199375.35元相比，本年资产总额增加14198403.33元，其中固定资产减少13088元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值13088元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	17397778.68	15507363.3	1057227.8	431000					626227.8			75187.58	758000
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额29900元，其中：政府采购货物支出8300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出21600元。授予中小企业合同金额29900元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：指经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100333200101111